有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日	特定19期自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日
営業収益
受取利息	138	280
有価証券売買等損益	△209,903,782	769,348,683
営業収益合計	△209,903,644	769,348,963
営業費用
支払利息	4,526	5,022
受託者報酬	3,591,698	3,736,896
委託者報酬	83,807,214	87,195,444
その他費用	421,254	438,456
営業費用合計	87,824,692	91,375,818
営業利益又は営業損失(△)	△297,728,336	677,973,145
経常利益又は経常損失(△)	△297,728,336	677,973,145
当期純利益又は当期純損失(△)	△297,728,336	677,973,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23,442,135	24,216,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,724,514,827	816,213,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,476,148	463,448,428
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,476,148	463,448,428
剰余金減少額又は欠損金増加額	230,362,826	143,332,849
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,362,826	143,332,849
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	516,128,200	545,072,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)	816,213,748	1,245,013,911