有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定2期自平成25年 9月18日至平成26年 3月17日	特定3期自平成26年 3月18日至平成26年 9月17日
営業収益
受取利息	2,818	1,378
有価証券売買等損益	419,843,984	738,112,005
営業収益合計	419,846,802	738,113,383
営業費用
受託者報酬	2,023,740	1,443,639
委託者報酬	47,220,593	33,684,796
その他費用	236,040	168,360
営業費用合計	49,480,373	35,296,795
営業利益又は営業損失(△)	370,366,429	702,816,588
経常利益又は経常損失(△)	370,366,429	702,816,588
当期純利益又は当期純損失(△)	370,366,429	702,816,588
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,863,166	27,438,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,003,344,972	△493,805,240
剰余金増加額又は欠損金減少額	285,824,387	87,885,934
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	285,824,387	85,639,943
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,245,991
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,149,588	8,089,554
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,211,061
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,149,588	2,878,493
分配金	122,638,330	78,263,639
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△493,805,240	183,105,158