有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/18-2023/09/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定20期自 2022年 9月21日至 2023年 3月17日	特定21期自 2023年 3月18日至 2023年 9月19日
営業収益
受取利息	247	100
有価証券売買等損益	△1,476,615,119	920,185,589
営業収益合計	△1,476,614,872	920,185,689
営業費用
支払利息	5,290	3,649
受託者報酬	4,467,812	4,757,509
委託者報酬	104,249,700	111,009,511
その他費用	523,596	557,040
営業費用合計	109,246,398	116,327,709
営業利益又は営業損失(△)	△1,585,861,270	803,857,980
経常利益又は経常損失(△)	△1,585,861,270	803,857,980
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,585,861,270	803,857,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,336,168	5,012,438
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,245,013,911	△1,030,043,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,709,728	110,769,063
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	110,769,063
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,709,728	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,801,875	90,072,785
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,801,875	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	90,072,785
分配金	755,440,364	817,632,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,030,043,702	△1,028,134,514