有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/21-2023/03/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定19期自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日	特定20期自 2022年 9月21日至 2023年 3月17日
営業収益
受取利息	280	247
有価証券売買等損益	769,348,683	△1,476,615,119
営業収益合計	769,348,963	△1,476,614,872
営業費用
支払利息	5,022	5,290
受託者報酬	3,736,896	4,467,812
委託者報酬	87,195,444	104,249,700
その他費用	438,456	523,596
営業費用合計	91,375,818	109,246,398
営業利益又は営業損失(△)	677,973,145	△1,585,861,270
経常利益又は経常損失(△)	677,973,145	△1,585,861,270
当期純利益又は当期純損失(△)	677,973,145	△1,585,861,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,216,525	△6,336,168
期首剰余金又は期首欠損金(△)	816,213,748	1,245,013,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	463,448,428	68,709,728
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	463,448,428	68,709,728
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,332,849	8,801,875
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,332,849	8,801,875
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	545,072,036	755,440,364
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,245,013,911	△1,030,043,702