有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/18-2025/03/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定23期自 2024年 3月19日至 2024年 9月17日	特定24期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
営業収益
受取利息	1,187	3,296
有価証券売買等損益	390,790,876	△288,063,021
営業収益合計	390,792,063	△288,059,725
営業費用
支払利息	2	-
受託者報酬	2,963,955	2,277,352
委託者報酬	69,159,898	53,139,265
その他費用	197,511	151,726
営業費用合計	72,321,366	55,568,343
営業利益又は営業損失(△)	318,470,697	△343,628,068
経常利益又は経常損失(△)	318,470,697	△343,628,068
当期純利益又は当期純損失(△)	318,470,697	△343,628,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,145,407	△6,166,145
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,129,415,615	△897,963,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	263,140,823	196,929,978
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	263,140,823	196,929,978
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,697,894	7,354,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,697,894	7,354,338
分配金	348,607,313	286,524,469
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△897,963,895	△1,332,374,647