有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定15期自 2020年 3月18日至 2020年 9月17日	特定16期自 2020年 9月18日至 2021年 3月17日
営業収益
有価証券売買等損益	1,622,573,855	1,285,595,889
営業収益合計	1,622,573,855	1,285,595,889
営業費用
支払利息	4,505	9,882
受託者報酬	2,642,802	3,128,526
委託者報酬	61,665,258	72,998,879
その他費用	310,643	365,984
営業費用合計	64,623,208	76,503,271
営業利益又は営業損失(△)	1,557,950,647	1,209,092,618
経常利益又は経常損失(△)	1,557,950,647	1,209,092,618
当期純利益又は当期純損失(△)	1,557,950,647	1,209,092,618
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,617,313	1,928,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△477,459,034	674,661,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,187,017	281,188,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,647,918	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,539,099	281,188,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,248,504	86,904,486
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,094,816	86,904,486
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,153,688	-
分配金	425,151,449	481,062,062
期末剰余金又は期末欠損金(△)	674,661,364	1,595,048,067