有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定12期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日	特定13期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月17日
営業収益
有価証券売買等損益	633,259,938	835,229,771
営業収益合計	633,259,938	835,229,771
営業費用
支払利息	5,584	10,467
受託者報酬	1,806,294	2,613,416
委託者報酬	42,146,869	60,979,610
その他費用	216,203	311,719
営業費用合計	44,174,950	63,915,212
営業利益又は営業損失(△)	589,084,988	771,314,559
経常利益又は経常損失(△)	589,084,988	771,314,559
当期純利益又は当期純損失(△)	589,084,988	771,314,559
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,702,971	12,295,048
期首剰余金又は期首欠損金(△)	579,481,334	1,276,967,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	486,564,995	639,224,151
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	486,564,995	639,224,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,098,952	504,605,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,098,952	504,605,864
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	208,361,939	268,781,346
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,276,967,455	1,901,823,907