剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年3月17日
- -10億3004万
- 2023年9月19日
- -10億2813万
個別
- 2022年9月20日
- 12億4501万
- 2023年3月17日
- -10億3004万
- 2023年9月19日
- -10億2813万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/12/14 9:02
特定20期自 2022年 9月21日至 2023年 3月17日 特定21期自 2023年 3月18日至 2023年 9月19日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △6,336,168 5,012,438 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,245,013,911 △1,030,043,702 剰余金増加額又は欠損金減少額 68,709,728 110,769,063 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 110,769,063 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 68,709,728 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,801,875 90,072,785 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,801,875 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 90,072,785 分配金 755,440,364 817,632,632 期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,030,043,702 △1,028,134,514 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2023/12/14 9:02
配当金支払額等 - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2023/12/14 9:02
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/12/14 9:02
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962 資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,834,794 3,391,568 利益剰余金合計 4,119,040 3,675,814 - #5 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2023/12/14 9:02
(2)注記表(単位:円) 元本 7,450,619,754 6,907,212,663 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,539,270,632 8,919,026,965
(重要な会計方針の注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
