Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/19-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 455,980 | 161,627 |
| コール・ローン | 2,241,464 | 1,959,673 |
| 親投資信託受益証券 | 10,202,054,154 | 7,749,767,879 |
| 未収入金 | 54,971,710 | 36,428,108 |
| 流動資産計 | 10,259,723,308 | 7,788,317,287 |
| 資産の部合計 | 10,259,723,308 | 7,788,317,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,519,900 | 51,530,193 |
| 未払解約金 | 55,597,774 | 36,476,873 |
| 未払受託者報酬 | 519,607 | 406,089 |
| 未払委託者報酬 | 12,124,290 | 9,475,433 |
| その他未払費用 | 60,634 | 27,062 |
| 流動負債計 | 135,822,205 | 97,915,650 |
| 負債の部合計 | 135,822,205 | 97,915,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,253,316,718 | 8,588,365,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,129,415,615 | -897,963,895 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,123,901,103 | 7,690,401,637 |
| 純資産の部合計 | 10,123,901,103 | 7,690,401,637 |
| 負債・純資産合計 | 10,259,723,308 | 7,788,317,287 |
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