Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 161,627 | 137,815 |
| コール・ローン | 1,959,673 | 2,044,093 |
| 親投資信託受益証券 | 7,749,767,879 | 5,994,331,191 |
| 未収入金 | 36,428,108 | 8,864,804 |
| 流動資産計 | 7,788,317,287 | 6,005,377,903 |
| 資産の部合計 | 7,788,317,287 | 6,005,377,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,530,193 | 43,665,863 |
| 未払解約金 | 36,476,873 | 8,970,881 |
| 未払受託者報酬 | 406,089 | 306,217 |
| 未払委託者報酬 | 9,475,433 | 7,145,228 |
| その他未払費用 | 27,062 | 20,399 |
| 流動負債計 | 97,915,650 | 60,108,588 |
| 負債の部合計 | 97,915,650 | 60,108,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,588,365,532 | 7,277,643,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -897,963,895 | -1,332,374,647 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,690,401,637 | 5,945,269,315 |
| 純資産の部合計 | 7,690,401,637 | 5,945,269,315 |
| 負債・純資産合計 | 7,788,317,287 | 6,005,377,903 |
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