Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2025/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 137,815 | 103,268 |
| コール・ローン | 2,044,093 | 2,307,441 |
| 親投資信託受益証券 | 5,994,331,191 | 5,811,876,194 |
| 未収入金 | 8,864,804 | 32,375,170 |
| 流動資産計 | 6,005,377,903 | 5,846,662,073 |
| 資産の部合計 | 6,005,377,903 | 5,846,662,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,665,863 | 37,620,629 |
| 未払解約金 | 8,970,881 | 32,703,245 |
| 未払受託者報酬 | 306,217 | 313,094 |
| 未払委託者報酬 | 7,145,228 | 7,305,612 |
| その他未払費用 | 20,399 | 20,855 |
| 流動負債計 | 60,108,588 | 77,963,435 |
| 負債の部合計 | 60,108,588 | 77,963,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,277,643,962 | 6,270,104,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,332,374,647 | -501,406,278 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,945,269,315 | 5,768,698,638 |
| 純資産の部合計 | 5,945,269,315 | 5,768,698,638 |
| 負債・純資産合計 | 6,005,377,903 | 5,846,662,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
