Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/18-2026/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月17日 | 2026年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 103,268 | － |
| コール・ローン | 2,307,441 | 2,089,147 |
| 親投資信託受益証券 | 5,811,876,194 | 4,996,207,752 |
| 未収入金 | 32,375,170 | － |
| 流動資産計 | 5,846,662,073 | 4,998,296,899 |
| 資産の部合計 | 5,846,662,073 | 4,998,296,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,620,629 | 33,094,892 |
| 未払解約金 | 32,703,245 | 307 |
| 未払受託者報酬 | 313,094 | 257,653 |
| 未払委託者報酬 | 7,305,612 | 6,012,103 |
| その他未払費用 | 20,855 | 17,162 |
| 流動負債計 | 77,963,435 | 39,382,117 |
| 負債の部合計 | 77,963,435 | 39,382,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,270,104,916 | 5,515,815,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -501,406,278 | -556,900,697 |
| （分配準備積立金） | － | 112,984,988 |
| 元本等合計 | 5,768,698,638 | 4,958,914,782 |
| 純資産の部合計 | 5,768,698,638 | 4,958,914,782 |
| 負債・純資産合計 | 5,846,662,073 | 4,998,296,899 |
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