有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	Jリート・アジアミックス・マザーファンド	5,118,849,326	2.2701	11,620,299,927	2.2241	11,384,832,785	100.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02