有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2025/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	Jリート・アジアミックス・マザーファンド	2,069,009,503	2.7502	5,690,189,963	2.7125	5,612,188,276	100.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02