世界好利回りCBファンド2013-03円高ヘッジ・円安追随型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月18日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,497,100 | 102,697,226 |
| 投資信託受益証券 | 4,920,795,558 | 2,676,697,724 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,090 |
| 未収入金 | 62,098,934 | 29,948,918 |
| 未収利息 | 249 | 107 |
| 流動資産計 | 5,196,491,911 | 2,809,444,065 |
| 資産の部合計 | 5,196,491,911 | 2,809,444,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,035,327 | － |
| 未払解約金 | 110,751,459 | 55,371,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,819,145 | 599,436 |
| 未払委託者報酬 | 59,425,240 | 19,581,441 |
| その他未払費用 | 242,481 | 79,863 |
| 流動負債計 | 218,273,652 | 75,632,323 |
| 負債の部合計 | 218,273,652 | 75,632,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,685,493 | 251,394,749 |
| 元本 | 4,603,532,766 | 2,482,416,993 |
| 元本等合計 | 4,978,218,259 | 2,733,811,742 |
| 純資産の部合計 | 4,978,218,259 | 2,733,811,742 |
| 負債・純資産合計 | 5,196,491,911 | 2,809,444,065 |
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