世界好利回りCBファンド2013-03円高ヘッジ・円安追随型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,875,175 | 41,753,021 |
| 投資信託受益証券 | 1,859,787,528 | 1,477,569,384 |
| 親投資信託受益証券 | 100,120 | 100,130 |
| 未収入金 | 25,633,892 | － |
| 未収利息 | 86 | 61 |
| 流動資産計 | 1,966,396,801 | 1,519,422,596 |
| 資産の部合計 | 1,966,396,801 | 1,519,422,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,481,361 | － |
| 未払解約金 | 35,542,803 | － |
| 未払受託者報酬 | 382,208 | 280,612 |
| 未払委託者報酬 | 12,485,551 | 9,166,508 |
| その他未払費用 | 50,901 | 37,356 |
| 流動負債計 | 63,942,824 | 9,484,476 |
| 負債の部合計 | 63,942,824 | 9,484,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,548,136,103 | 1,228,227,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,317,874 | 281,710,614 |
| 元本等合計 | 1,902,453,977 | 1,509,938,120 |
| 純資産の部合計 | 1,902,453,977 | 1,509,938,120 |
| 負債・純資産合計 | 1,966,396,801 | 1,519,422,596 |
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