世界好利回りCBファンド2013-03円高ヘッジ・円安追随型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,987,462 | － |
| コール・ローン | 5,543,306 | 20,495,132 |
| 投資信託受益証券 | 971,699,596 | 807,599,883 |
| 親投資信託受益証券 | 100,150 | 100,110 |
| 流動資産計 | 1,016,330,514 | 828,195,125 |
| 資産の部合計 | 1,016,330,514 | 828,195,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,257 | － |
| 未払受託者報酬 | 206,422 | 143,579 |
| 未払委託者報酬 | 6,742,832 | 4,690,390 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 27,459 | 19,083 |
| 流動負債計 | 7,082,970 | 4,853,084 |
| 負債の部合計 | 7,082,970 | 4,853,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 901,920,293 | 782,935,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,327,251 | 40,406,341 |
| 元本等合計 | 1,009,247,544 | 823,342,041 |
| 純資産の部合計 | 1,009,247,544 | 823,342,041 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,330,514 | 828,195,125 |
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