世界好利回りCBファンド2013-03円高ヘッジ・円安追随型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 | 自 2016年4月16日 至 2016年10月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,480 | 86 |
| 有価証券売買等損益 | 15,199,964 | -51,609,573 |
| 営業収益合計 | 15,211,444 | -51,609,487 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,909 |
| 受託者報酬 | 280,612 | 143,579 |
| 委託者報酬 | 9,166,508 | 4,690,390 |
| その他費用 | 37,356 | 19,126 |
| 営業費用合計 | 9,484,476 | 4,859,004 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,726,968 | -56,468,491 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,726,968 | -56,468,491 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 5,726,968 | -56,468,491 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,334,228 | 10,452,419 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,334,228 | 10,452,419 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,710,614 | 40,406,341 |
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