純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(平成27年10月15日現在)
負債合計	17,765,052
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/14 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年10月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	753	10,207,308
追加型公社債投資信託	21	1,634,012
単位型株式投資信託	54	573,057
単位型公社債投資信託	4	130,418
合 計	832	12,544,795

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2016/01/14 9:11

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,035,312	1.93
合計(純資産総額)		1,496,722,266	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388
当期変動額
剰余金の配当			△2,705,336
当期純利益			6,730,113
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△128,187	△128,187	△128,187
当期変動額合計	△128,187	△128,187	3,896,589
当期末残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978

第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 )

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/01/14 9:11

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
世界好利回りCBファンド2013-03 円高ヘッジ・円安追随型
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2016/01/14 9:11

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	313,187,952	44.07
合計(純資産総額)		710,503,082	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/01/14 9:11