世界好利回りCBファンド2013-03為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 264,075,293 |
| 投資信託受益証券 | 6,748,247,580 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 |
| 未収入金 | 152,482,072 |
| 未収利息 | 308 |
| 流動資産計 | 7,164,905,323 |
| 資産の部合計 | 7,164,905,323 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 63,869,887 |
| 未払解約金 | 211,069,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,914,448 |
| 未払委託者報酬 | 62,538,505 |
| その他未払費用 | 255,190 |
| 流動負債計 | 339,647,206 |
| 負債の部合計 | 339,647,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,269,360 |
| 元本 | 6,386,988,757 |
| 元本等合計 | 6,825,258,117 |
| 純資産の部合計 | 6,825,258,117 |
| 負債・純資産合計 | 7,164,905,323 |
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