世界好利回りCBファンド2013-03為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,075,293 | 100,686,004 |
| 投資信託受益証券 | 6,748,247,580 | 2,736,606,708 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,120 |
| 未収入金 | 152,482,072 | 11,941,473 |
| 未収利息 | 308 | 108 |
| 流動資産計 | 7,164,905,323 | 2,849,334,413 |
| 資産の部合計 | 7,164,905,323 | 2,849,334,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,869,887 | 25,860,008 |
| 未払解約金 | 211,069,176 | 11,879,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,914,448 | 520,103 |
| 未払委託者報酬 | 62,538,505 | 16,989,998 |
| その他未払費用 | 255,190 | 69,283 |
| 流動負債計 | 339,647,206 | 55,318,485 |
| 負債の部合計 | 339,647,206 | 55,318,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,386,988,757 | 2,586,000,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,269,360 | 208,015,095 |
| 元本等合計 | 6,825,258,117 | 2,794,015,928 |
| 純資産の部合計 | 6,825,258,117 | 2,794,015,928 |
| 負債・純資産合計 | 7,164,905,323 | 2,849,334,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
