世界好利回りCBファンド2013-03為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月18日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,164,905,323 | 3,763,208,988 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,164,905,323 | 3,763,208,988 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,075,293 | 109,722,757 |
| 投資信託受益証券 | 6,748,247,580 | 3,628,680,363 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,090 |
| 未収入金 | 152,482,072 | 24,705,664 |
| 未収利息 | 308 | 114 |
| 流動資産計 | 7,164,905,323 | 3,763,208,988 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 339,647,206 | 60,826,196 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,869,887 | － |
| 未払解約金 | 211,069,176 | 32,726,425 |
| 未払受託者報酬 | 1,914,448 | 831,357 |
| 未払委託者報酬 | 62,538,505 | 27,157,631 |
| その他未払費用 | 255,190 | 110,783 |
| 流動負債計 | 339,647,206 | 60,826,196 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,825,258,117 | 3,702,382,792 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,386,988,757 | 3,493,646,079 |
| 元本等合計 | 6,825,258,117 | 3,702,382,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,269,360 | 208,736,713 |
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