世界好利回りCBファンド2013-03為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,686,004 | 69,591,973 |
| 投資信託受益証券 | 2,736,606,708 | 2,256,772,701 |
| 親投資信託受益証券 | 100,120 | 100,130 |
| 未収入金 | 11,941,473 | － |
| 未収利息 | 108 | 103 |
| 流動資産計 | 2,849,334,413 | 2,326,464,907 |
| 資産の部合計 | 2,849,334,413 | 2,326,464,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,860,008 | － |
| 未払解約金 | 11,879,093 | 10,320,893 |
| 未払受託者報酬 | 520,103 | 410,576 |
| 未払委託者報酬 | 16,989,998 | 13,412,187 |
| その他未払費用 | 69,283 | 54,680 |
| 流動負債計 | 55,318,485 | 24,198,336 |
| 負債の部合計 | 55,318,485 | 24,198,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,586,000,833 | 2,142,032,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,015,095 | 160,233,734 |
| 元本等合計 | 2,794,015,928 | 2,302,266,571 |
| 純資産の部合計 | 2,794,015,928 | 2,302,266,571 |
| 負債・純資産合計 | 2,849,334,413 | 2,326,464,907 |
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