NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信（1577）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/24 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/06/24 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2026年6月24日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.011%(税抜年0.01%)を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2026年6月24日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。2026/06/24 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/24 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/24 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/06/24 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年3月5日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2013年3月7日 受益権を東京証券取引所に上場2026/06/24 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
野村日本株高配当70(配当含む)※(「対象株価指数」といいます。)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。

2026/06/24 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/24 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/06/24 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/06/24 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。

2026/06/24 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2013年3月5日設定)。2026/06/24 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/24 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2016年 4月 8日～2016年10月 7日	256.0000円
第9特定期間	2016年10月 8日～2017年 4月 7日	321.0000円
第10特定期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	288.0000円
第11特定期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	377.0000円
第12特定期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	345.0000円
第13特定期間	2018年10月 8日～2019年 4月 7日	423.0000円
第14特定期間	2019年 4月 8日～2019年10月 7日	391.0000円
第15特定期間	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	440.0000円
第16特定期間	2020年 4月 8日～2020年10月 7日	261.0000円
第17特定期間	2020年10月 8日～2021年 4月 7日	395.0000円
第18特定期間	2021年 4月 8日～2021年10月 7日	369.0000円
第19特定期間	2021年10月 8日～2022年 4月 7日	516.0000円
第20特定期間	2022年 4月 8日～2022年10月 7日	456.0000円
第21特定期間	2022年10月 8日～2023年 4月 7日	611.0000円
第22特定期間	2023年 4月 8日～2023年10月 7日	470.0000円
第23特定期間	2023年10月 8日～2024年 4月 7日	599.0000円
第24特定期間	2024年 4月 8日～2024年10月 7日	630.0000円
第25特定期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	735.0000円
第26特定期間	2025年 4月 8日～2025年10月 7日	744.0000円
第27特定期間	2025年10月 8日～2026年 4月 7日	803.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第8特定期間2016年 4月 8日～2016年10月 7日256.0000円第9特定期間2016年10月 8日～2017年 4月 7日321.0000円第10特定期間2017年 4月 8日～2017年10月 7日288.0000円第11特定期間2017年10月 8日～2018年 4月 7日377.0000円第12特定期間2018年 4月 8日～2018年10月 7日345.0000円第13特定期間2018年10月 8日～2019年 4月 7日423.0000円第14特定期間2019年 4月 8日～2019年10月 7日391.0000円第15特定期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日440.0000円第16特定期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日261.0000円第17特定期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日395.0000円第18特定期間2021年 4月 8日～2021年10月 7日369.0000円第19特定期間2021年10月 8日～2022年 4月 7日516.0000円第20特定期間2022年 4月 8日～2022年10月 7日456.0000円第21特定期間2022年10月 8日～2023年 4月 7日611.0000円第22特定期間2023年 4月 8日～2023年10月 7日470.0000円第23特定期間2023年10月 8日～2024年 4月 7日599.0000円第24特定期間2024年 4月 8日～2024年10月 7日630.0000円第25特定期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日735.0000円第26特定期間2025年 4月 8日～2025年10月 7日744.0000円第27特定期間2025年10月 8日～2026年 4月 7日803.0000円e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/06/24 9:03

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。2026/06/24 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/24 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月17日	臨時報告書
2025年12月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年12月24日	有価証券報告書
2026年 1月19日	臨時報告書

2026/06/24 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第8特定期間	2016年 4月 8日～2016年10月 7日	8.2%
第9特定期間	2016年10月 8日～2017年 4月 7日	13.9%
第10特定期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	12.6%
第11特定期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	2.0%
第12特定期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	6.0%
第13特定期間	2018年10月 8日～2019年 4月 7日	△8.5%
第14特定期間	2019年 4月 8日～2019年10月 7日	△8.0%
第15特定期間	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	△15.9%
第16特定期間	2020年 4月 8日～2020年10月 7日	9.4%
第17特定期間	2020年10月 8日～2021年 4月 7日	25.7%
第18特定期間	2021年 4月 8日～2021年10月 7日	1.5%
第19特定期間	2021年10月 8日～2022年 4月 7日	1.8%
第20特定期間	2022年 4月 8日～2022年10月 7日	5.9%
第21特定期間	2022年10月 8日～2023年 4月 7日	7.6%
第22特定期間	2023年 4月 8日～2023年10月 7日	25.7%
第23特定期間	2023年10月 8日～2024年 4月 7日	21.0%
第24特定期間	2024年 4月 8日～2024年10月 7日	3.7%
第25特定期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	△12.6%
第26特定期間	2025年 4月 8日～2025年10月 7日	38.9%
第27特定期間	2025年10月 8日～2026年 4月 7日	24.2%

e border="0">計算期間収益率第8特定期間2016年 4月 8日～2016年10月 7日8.2%第9特定期間2016年10月 8日～2017年 4月 7日13.9%第10特定期間2017年 4月 8日～2017年10月 7日12.6%第11特定期間2017年10月 8日～2018年 4月 7日2.0%第12特定期間2018年 4月 8日～2018年10月 7日6.0%第13特定期間2018年10月 8日～2019年 4月 7日△8.5%第14特定期間2019年 4月 8日～2019年10月 7日△8.0%第15特定期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日△15.9%第16特定期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日9.4%第17特定期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日25.7%第18特定期間2021年 4月 8日～2021年10月 7日1.5%第19特定期間2021年10月 8日～2022年 4月 7日1.8%第20特定期間2022年 4月 8日～2022年10月 7日5.9%第21特定期間2022年10月 8日～2023年 4月 7日7.6%第22特定期間2023年 4月 8日～2023年10月 7日25.7%第23特定期間2023年10月 8日～2024年 4月 7日21.0%第24特定期間2024年 4月 8日～2024年10月 7日3.7%第25特定期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日△12.6%第26特定期間2025年 4月 8日～2025年10月 7日38.9%第27特定期間2025年10月 8日～2026年 4月 7日24.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/06/24 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。*

2026/06/24 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/06/24 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/24 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/06/24 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/24 9:03

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブの利用は、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指す目的に限るものとし、対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建に限り、補完的に行なうことができます。なお、当該取引は投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的で行ないます。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2026/06/24 9:03

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「2026/06/24 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
●ファンドは、野村日本株高配当70(配当含む)に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2026/06/24 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,389,700	2,665.15	3,703,768,728	2,689.00	3,736,903,300	1.85
2	日本	株式	三井物産	卸売業	605,000	6,376.20	3,857,601,862	5,896.00	3,567,080,000	1.76
3	日本	株式	アマダ	機械	1,349,400	2,230.35	3,009,646,536	2,629.00	3,547,572,600	1.75
4	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	535,800	6,433.05	3,446,829,750	6,407.00	3,432,870,600	1.70
5	日本	株式	INPEX	鉱業	818,800	4,478.67	3,667,142,430	4,150.00	3,398,020,000	1.68
6	日本	株式	双日	卸売業	571,600	6,400.50	3,658,527,748	5,860.00	3,349,576,000	1.65
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	632,100	4,731.34	2,990,684,421	5,275.00	3,334,327,500	1.65
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	664,700	5,423.57	3,605,047,409	4,990.00	3,316,853,000	1.64
9	日本	株式	群馬銀行	銀行業	1,532,900	2,238.96	3,432,105,516	2,159.50	3,310,297,550	1.64
10	日本	株式	商船三井	海運業	549,500	6,867.30	3,773,583,830	5,935.00	3,261,282,500	1.61
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	480,500	6,539.05	3,142,015,302	6,722.00	3,229,921,000	1.60
12	日本	株式	第一ライフグループ	保険業	2,237,600	1,473.81	3,297,817,132	1,440.00	3,222,144,000	1.59
13	日本	株式	日産化学	化学	475,500	6,272.88	2,982,758,505	6,775.00	3,221,512,500	1.59
14	日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	2,168,900	1,480.36	3,210,769,023	1,485.00	3,220,816,500	1.59
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	582,800	5,417.94	3,157,575,920	5,512.00	3,212,393,600	1.59
16	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	2,422,900	1,471.03	3,564,165,016	1,320.50	3,199,439,450	1.58
17	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,161,100	2,767.24	3,213,051,105	2,751.00	3,194,186,100	1.58
18	日本	株式	大林組	建設業	861,900	3,702.73	3,191,387,409	3,659.00	3,153,692,100	1.56
19	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	374,900	7,513.79	2,816,922,935	8,411.00	3,153,283,900	1.56
20	日本	株式	小松製作所	機械	472,500	6,408.40	3,027,973,521	6,557.00	3,098,182,500	1.53
21	日本	株式	日本郵政	サービス業	1,695,200	1,857.76	3,149,291,200	1,823.00	3,090,349,600	1.53
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,382,700	2,611.52	3,610,956,138	2,232.00	3,086,186,400	1.52
23	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	583,800	5,796.55	3,384,029,450	5,270.00	3,076,626,000	1.52
24	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	527,800	6,070.30	3,203,905,856	5,797.00	3,059,656,600	1.51
25	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	753,700	4,088.62	3,081,593,341	4,034.00	3,040,425,800	1.50
26	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	735,700	3,787.11	2,786,181,553	4,101.00	3,017,105,700	1.49
27	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	2,229,400	1,658.12	3,696,629,776	1,348.50	3,006,345,900	1.48
28	日本	株式	住友商事	卸売業	513,300	6,044.31	3,102,548,871	5,840.00	2,997,672,000	1.48
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	416,100	7,276.70	3,027,837,885	7,202.00	2,996,752,200	1.48
30	日本	株式	東京建物	不動産業	832,100	3,687.72	3,068,560,068	3,599.00	2,994,727,900	1.48

e border="0">順位国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	198,634,683,640	98.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,194,344,778	1.58
合計(純資産総額)		201,829,028,418	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本198,634,683,64098.41現金・預金・その他資産(負債控除後)―3,194,344,7781.58合計(純資産総額)201,829,028,418100.00

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。2026/06/24 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。2026/06/24 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 7日	当期自 2025年10月 8日至 2026年 4月 7日
営業収益
受取配当金	3,280,516,199	3,565,802,849
受取利息	561,676	623,666
有価証券売買等損益	45,409,868,866	38,336,571,060
その他収益	10,983	1,331
営業収益合計	48,690,957,724	41,902,998,906
営業費用
受託者報酬	42,364,769	53,813,361
委託者報酬	228,769,697	290,592,049
その他費用	16,816,722	27,313,090
営業費用合計	287,951,188	371,718,500
営業利益又は営業損失(△)	48,403,006,536	41,531,280,406
経常利益又は経常損失(△)	48,403,006,536	41,531,280,406
当期純利益又は当期純損失(△)	48,403,006,536	41,531,280,406
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,858,498,481	118,096,265,163
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,946,061,132	21,516,162,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,946,061,132	21,516,162,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,119,603,550	22,244,584,905
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,119,603,550	22,244,584,905
分配金	2,991,697,436	3,194,162,586
期末剰余金又は期末欠損金(△)	118,096,265,163	155,704,960,686

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/24 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。2026/06/24 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2026/06/24 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2016年10月 7日)	68,098	68,836	19,839.0000	20,054.0000	19,790
第9特定期間	(2017年 4月 7日)	89,669	90,808	22,272.0000	22,555.0000	22,250
第10特定期間	(2017年10月 7日)	94,750	95,697	24,793.0000	25,041.0000	24,840
第11特定期間	(2018年 4月 7日)	88,493	89,711	24,913.0000	25,256.0000	24,950
第12特定期間	(2018年10月 7日)	93,215	94,334	26,067.0000	26,380.0000	26,060
第13特定期間	(2019年 4月 7日)	88,465	89,889	23,425.0000	23,802.0000	23,420
第14特定期間	(2019年10月 7日)	84,605	85,976	21,161.0000	21,504.0000	21,200
第15特定期間	(2020年 4月 7日)	71,905	73,549	17,364.0000	17,761.0000	17,390
第16特定期間	(2020年10月 7日)	62,072	62,937	18,727.0000	18,988.0000	18,750
第17特定期間	(2021年 4月 7日)	64,864	65,843	23,140.0000	23,489.0000	23,100
第18特定期間	(2021年10月 7日)	69,941	70,854	23,121.0000	23,423.0000	23,110
第19特定期間	(2022年 4月 7日)	73,486	74,945	23,017.0000	23,474.0000	23,050
第20特定期間	(2022年10月 7日)	78,303	79,548	23,918.0000	24,298.0000	23,925
第21特定期間	(2023年 4月 7日)	72,575	74,108	25,136.0000	25,667.0000	25,165
第22特定期間	(2023年10月 7日)	97,117	98,365	31,124.0000	31,524.0000	31,190
第23特定期間	(2024年 4月 7日)	120,830	122,480	37,063.0000	37,569.0000	37,160
第24特定期間	(2024年10月 7日)	145,555	147,585	37,787.0000	38,314.0000	37,800
第25特定期間	(2025年 4月 7日)	119,261	121,691	32,287.0000	32,945.0000	33,030
第26特定期間	(2025年10月 7日)	178,939	181,479	44,112.0000	44,738.0000	44,000
第27特定期間	(2026年 4月 7日)	215,616	218,492	53,980.0000	54,700.0000	53,940
	2025年 4月末日	142,966	―	36,979.0000	―	36,920
	5月末日	142,972	―	38,582.0000	―	38,630
	6月末日	147,781	―	38,552.0000	―	38,530
	7月末日	157,145	―	40,644.0000	―	40,680
	8月末日	171,173	―	43,399.0000	―	43,460
	9月末日	179,892	―	44,347.0000	―	44,300
	10月末日	180,030	―	44,459.0000	―	44,530
	11月末日	189,019	―	47,540.0000	―	47,500
	12月末日	188,272	―	49,106.0000	―	49,320
	2026年 1月末日	194,507	―	51,568.0000	―	51,620
	2月末日	223,924	―	57,907.0000	―	57,900
	3月末日	210,784	―	52,770.0000	―	53,110
	4月末日	201,829	―	52,349.0000	―	52,140

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8特定期間(2016年10月 7日)68,09868,83619,839.000020,054.000019,790第9特定期間(2017年 4月 7日)89,66990,80822,272.000022,555.000022,250第10特定期間(2017年10月 7日)94,75095,69724,793.000025,041.000024,840第11特定期間(2018年 4月 7日)88,49389,71124,913.000025,256.000024,950第12特定期間(2018年10月 7日)93,21594,33426,067.000026,380.000026,060第13特定期間(2019年 4月 7日)88,46589,88923,425.000023,802.000023,420第14特定期間(2019年10月 7日)84,60585,97621,161.000021,504.000021,200第15特定期間(2020年 4月 7日)71,90573,54917,364.000017,761.000017,390第16特定期間(2020年10月 7日)62,07262,93718,727.000018,988.000018,750第17特定期間(2021年 4月 7日)64,86465,84323,140.000023,489.000023,100第18特定期間(2021年10月 7日)69,94170,85423,121.000023,423.000023,110第19特定期間(2022年 4月 7日)73,48674,94523,017.000023,474.000023,050第20特定期間(2022年10月 7日)78,30379,54823,918.000024,298.000023,925第21特定期間(2023年 4月 7日)72,57574,10825,136.000025,667.000025,165第22特定期間(2023年10月 7日)97,11798,36531,124.000031,524.000031,190第23特定期間(2024年 4月 7日)120,830122,48037,063.000037,569.000037,160第24特定期間(2024年10月 7日)145,555147,58537,787.000038,314.000037,800第25特定期間(2025年 4月 7日)119,261121,69132,287.000032,945.000033,030第26特定期間(2025年10月 7日)178,939181,47944,112.000044,738.000044,000第27特定期間(2026年 4月 7日)215,616218,49253,980.000054,700.000053,9402025年 4月末日142,966―36,979.0000―36,9205月末日142,972―38,582.0000―38,6306月末日147,781―38,552.0000―38,5307月末日157,145―40,644.0000―40,6808月末日171,173―43,399.0000―43,4609月末日179,892―44,347.0000―44,30010月末日180,030―44,459.0000―44,53011月末日189,019―47,540.0000―47,50012月末日188,272―49,106.0000―49,3202026年 1月末日194,507―51,568.0000―51,6202月末日223,924―57,907.0000―57,9003月末日210,784―52,770.0000―53,1104月末日201,829―52,349.0000―52,140e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	201,885,194,252	円
Ⅱ 負債総額	56,165,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,829,028,418	円
Ⅳ 発行済口数	3,855,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	52,349	円

e border="0">Ⅰ 資産総額201,885,194,252円Ⅱ 負債総額56,165,834円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)201,829,028,418円Ⅳ 発行済口数3,855,473口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)52,349円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月8日から4月7日まで、4月8日から7月7日まで、7月8日から10月7日までおよび10月8日から翌年1月7日までとします。
最終計算期間の終了日は、信託約款の規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2026/06/24 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2016年 4月 8日～2016年10月 7日	978,922	669,108	3,432,523
第9特定期間	2016年10月 8日～2017年 4月 7日	1,618,183	1,024,536	4,026,170
第10特定期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	479,368	683,927	3,821,611
第11特定期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	599,033	868,517	3,552,127
第12特定期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	239,498	215,603	3,576,022
第13特定期間	2018年10月 8日～2019年 4月 7日	359,726	159,165	3,776,583
第14特定期間	2019年 4月 8日～2019年10月 7日	438,794	217,195	3,998,182
第15特定期間	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	839,162	696,177	4,141,167
第16特定期間	2020年 4月 8日～2020年10月 7日	―	826,556	3,314,611
第17特定期間	2020年10月 8日～2021年 4月 7日	459,723	971,156	2,803,178
第18特定期間	2021年 4月 8日～2021年10月 7日	439,732	217,940	3,024,970
第19特定期間	2021年10月 8日～2022年 4月 7日	502,078	334,286	3,192,762
第20特定期間	2022年 4月 8日～2022年10月 7日	494,205	413,062	3,273,905
第21特定期間	2022年10月 8日～2023年 4月 7日	678,785	1,065,346	2,887,344
第22特定期間	2023年 4月 8日～2023年10月 7日	728,973	495,964	3,120,353
第23特定期間	2023年10月 8日～2024年 4月 7日	646,134	506,348	3,260,139
第24特定期間	2024年 4月 8日～2024年10月 7日	883,966	292,069	3,852,036
第25特定期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	441,441	599,703	3,693,774
第26特定期間	2025年 4月 8日～2025年10月 7日	749,202	386,470	4,056,506
第27特定期間	2025年10月 8日～2026年 4月 7日	586,943	649,085	3,994,364

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第8特定期間2016年 4月 8日～2016年10月 7日978,922669,1083,432,523第9特定期間2016年10月 8日～2017年 4月 7日1,618,1831,024,5364,026,170第10特定期間2017年 4月 8日～2017年10月 7日479,368683,9273,821,611第11特定期間2017年10月 8日～2018年 4月 7日599,033868,5173,552,127第12特定期間2018年 4月 8日～2018年10月 7日239,498215,6033,576,022第13特定期間2018年10月 8日～2019年 4月 7日359,726159,1653,776,583第14特定期間2019年 4月 8日～2019年10月 7日438,794217,1953,998,182第15特定期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日839,162696,1774,141,167第16特定期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日―826,5563,314,611第17特定期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日459,723971,1562,803,178第18特定期間2021年 4月 8日～2021年10月 7日439,732217,9403,024,970第19特定期間2021年10月 8日～2022年 4月 7日502,078334,2863,192,762第20特定期間2022年 4月 8日～2022年10月 7日494,205413,0623,273,905第21特定期間2022年10月 8日～2023年 4月 7日678,7851,065,3462,887,344第22特定期間2023年 4月 8日～2023年10月 7日728,973495,9643,120,353第23特定期間2023年10月 8日～2024年 4月 7日646,134506,3483,260,139第24特定期間2024年 4月 8日～2024年10月 7日883,966292,0693,852,036第25特定期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日441,441599,7033,693,774第26特定期間2025年 4月 8日～2025年10月 7日749,202386,4704,056,506第27特定期間2025年10月 8日～2026年 4月 7日586,943649,0853,994,364

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2026/06/24 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

2026/06/24 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/24 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2026/06/24 9:03

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/06/24 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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