1577 NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/08-2026/04/07)
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 201,885,194,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,165,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,829,028,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,855,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 52,349 | 円 |
1577 NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 201,885,194,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,165,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,829,028,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,855,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 52,349 | 円 |
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