1577 NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,295,641,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,840,867,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,454,774,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,024,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,948 | 円 |
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| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,295,641,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,840,867,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,454,774,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,024,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,948 | 円 |
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