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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)

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【提出】: 2015/06/30 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,243,700,993	円
Ⅱ 負債総額	10,386,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,233,314,003	円
Ⅳ 発行済口数	1,682,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	23,322	円

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