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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

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【提出】: 2014/06/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,023,338,548	円
Ⅱ 負債総額	271,746,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,751,591,696	円
Ⅳ 発行済口数	1,337,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,017	円

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