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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

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【提出】: 2016/06/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	61,512,743,769	円
Ⅱ 負債総額	2,358,741,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,154,002,496	円
Ⅳ 発行済口数	3,007,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	19,671	円

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