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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)

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【提出】: 2014/12/18 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,514,723,020	円
Ⅱ 負債総額	240,965,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,273,757,368	円
Ⅳ 発行済口数	1,678,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	19,223	円

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