臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/16 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第34計算期間 (2021年 4月 8日~2021年 7月 7日) |
1口当り収益分配金(税込み) | 67円 |
期末純資産総額 | 63,850,276,780円 |
期末受益権口数 | 2,864,387口 |
期末1口当り純資産額(分配後) | 22,291円 |
期中騰落率 | △3.38% |