ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2021年3月19日至2021年9月18日	当中間計算期間自2022年3月19日至2022年9月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		584,327,957	1,262,156,193
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,908,087	118,250,580
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,908,087	118,250,580
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,611,563	248,161,481

2022/12/09 9:01

#2 中間注記表（連結）

2022年2月18日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金7,929,266111,987,465株式4,291,840,1604,464,832,783派生商品評価勘定1904,418未収入金69,675,192-未収配当金10,684,7048,059,485流動資産合計4,380,129,5124,584,884,151資産合計4,380,129,5124,584,884,151負債の部流動負債派生商品評価勘定42,8493,366未払受託者報酬410,032419,162未払委託者報酬14,521,28014,844,817その他未払費用125,826121,692流動負債合計15,099,98715,389,037負債合計15,099,98715,389,037純資産の部元本等元本2,709,627,0302,119,185,848剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,655,402,4952,450,309,266(分配準備積立金)1,639,860,8332,334,587,637元本等合計4,365,029,5254,569,495,114純資産合計4,365,029,5254,569,495,114負債純資産合計4,380,129,5124,584,884,151(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2020年2月19日至 2021年2月18日	当監査対象期間自 2021年2月19日至 2022年2月18日
	金額(円)	金額(円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,957,046	28,941,692
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,957,046	28,941,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	563,903,087	376,025,216

e border="0" style="border-collapse:collapse">区 分前監査対象期間
自 2020年2月19日

2022/12/09 9:01