ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2020年3月19日至2021年3月18日	第9期自2021年3月19日至2022年3月18日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,333,436	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	59,328,112
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,727,792	94,947,678

2022/06/10 9:31

#2 附属明細表（連結）

2021年2月18日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金174,062,6677,929,266株式5,691,966,5524,291,840,160派生商品評価勘定7,680190未収入金-69,675,192未収配当金10,432,27510,684,704流動資産合計5,876,469,1744,380,129,512資産合計5,876,469,1744,380,129,512負債の部流動負債派生商品評価勘定85,29242,849未払受託者報酬548,049410,032未払委託者報酬19,408,85314,521,280その他未払費用131,209125,826流動負債合計20,173,40315,099,987負債合計20,173,40315,099,987純資産の部元本等元本3,603,582,4362,709,627,030剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,252,713,3351,655,402,495(分配準備積立金)2,106,069,9761,639,860,833元本等合計5,856,295,7714,365,029,525純資産合計5,856,295,7714,365,029,525負債純資産合計5,876,469,1744,380,129,512(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2019年2月19日至 2020年2月18日	当監査対象期間自 2020年2月19日至 2021年2月18日
	金額(円)	金額(円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,758,621	2,957,046
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,758,621	2,957,046
剰余金減少額又は欠損金増加額	491,235,200	563,903,087

e border="0" style="border-collapse:collapse">区 分前監査対象期間
自 2019年2月19日

2022/06/10 9:31