- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月19日-令和4年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年3月19日 至 2021年3月18日 | 第9期 自 2021年3月19日 至 2022年3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 127 | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,250,115,823 | 1,303,162,747 | |
| 営業収益合計 | 2,250,115,950 | 1,303,162,756 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,592 | 13,393 | |
| 受託者報酬 | 1,199,149 | 1,224,366 | |
| 委託者報酬 | 52,766,687 | 53,876,049 | |
| その他費用 | 360,020 | 367,202 | |
| 営業費用合計 | 54,340,448 | 55,481,010 | |
| 営業利益 | 2,195,775,502 | 1,247,681,746 | |
| 経常利益 | 2,195,775,502 | 1,247,681,746 | |
| 当期純利益 | 2,195,775,502 | 1,247,681,746 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 337,634,444 | 78,362,998 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,105,505,168 | 584,327,957 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,333,436 | 59,328,112 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,333,436 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 59,328,112 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,727,792 | 94,947,678 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 94,947,678 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,727,792 | - | |
| 分配金 | ※1 437,913,577 | ※1 455,870,946 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,327,957 | 1,262,156,193 | |
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