- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年3月19日 至 平成26年3月18日 | 第2期 自 平成26年3月19日 至 平成27年3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 979,311 | 307,886 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,996,855,376 | 4,169,277,640 | |
| 営業収益合計 | 10,997,834,687 | 4,169,585,526 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 13,989,396 | 9,355,902 | |
| 委託者報酬 | 615,537,044 | 411,663,572 | |
| その他費用 | 2,128,317 | 2,156,618 | |
| 営業費用合計 | 631,654,757 | 423,176,092 | |
| 営業利益 | 10,366,179,930 | 3,746,409,434 | |
| 経常利益 | 10,366,179,930 | 3,746,409,434 | |
| 当期純利益 | 10,366,179,930 | 3,746,409,434 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,259,366,201 | 1,090,320,851 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 3,592,246,471 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,202,649,533 | 624,427,674 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,202,649,533 | 624,427,674 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 332,359,336 | 1,525,594,839 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 332,359,336 | 1,525,594,839 | |
| 分配金 | ※1 3,384,857,455 | ※1 1,433,220,589 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,592,246,471 | 3,913,947,300 | |
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