- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月19日-令和3年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年3月19日 至 2020年3月18日 | 第8期 自 2020年3月19日 至 2021年3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 36 | 127 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,547,432,106 | 2,250,115,823 | |
| 営業収益合計 | △ 1,547,432,070 | 2,250,115,950 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 26,030 | 14,592 | |
| 受託者報酬 | 1,639,192 | 1,199,149 | |
| 委託者報酬 | 72,128,296 | 52,766,687 | |
| その他費用 | 497,269 | 360,020 | |
| 営業費用合計 | 74,290,787 | 54,340,448 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,621,722,857 | 2,195,775,502 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,621,722,857 | 2,195,775,502 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,621,722,857 | 2,195,775,502 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,482,508 | 337,634,444 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 657,845,069 | △ 1,105,505,168 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,307,813 | 272,333,436 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 272,333,436 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,307,813 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,452,685 | 2,727,792 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,452,685 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,727,792 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 437,913,577 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,105,505,168 | 584,327,957 | |
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