有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成29年3月22日 至 平成30年3月19日 | 第6期 自 平成30年3月20日 至 平成31年3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 182,089,214 | 606,815,473 | |
| 営業収益合計 | △ 182,089,214 | 606,815,481 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 78,045 | 40,910 | |
| 受託者報酬 | 2,835,397 | 2,045,189 | |
| 委託者報酬 | 124,761,288 | 89,992,689 | |
| その他費用 | 851,093 | 620,821 | |
| 営業費用合計 | 128,525,823 | 92,699,609 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 310,615,037 | 514,115,872 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 310,615,037 | 514,115,872 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 310,615,037 | 514,115,872 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,355,732 | 136,223,463 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,144,114,425 | 487,723,349 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,102,794 | 3,797,208 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,102,794 | 3,797,208 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 388,523,101 | 121,717,458 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 388,523,101 | 121,717,458 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 89,850,439 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,723,349 | 657,845,069 | |
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