- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年3月19日 至 平成29年3月21日 | 第5期 自 平成29年3月22日 至 平成30年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 2,273,591,467 | △ 182,089,214 | |
| 営業収益合計 | 2,273,591,474 | △ 182,089,214 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 89,534 | 78,045 | |
| 受託者報酬 | 3,976,597 | 2,835,397 | |
| 委託者報酬 | 174,973,966 | 124,761,288 | |
| その他費用 | 1,193,180 | 851,093 | |
| 営業費用合計 | 180,233,277 | 128,525,823 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,093,358,197 | △ 310,615,037 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,093,358,197 | △ 310,615,037 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,093,358,197 | △ 310,615,037 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 355,145,941 | 8,355,732 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 233,431,171 | 1,144,114,425 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,122,654 | 51,102,794 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,122,654 | 51,102,794 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,485,566 | 388,523,101 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,485,566 | 388,523,101 | |
| 分配金 | ※1 905,166,090 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,144,114,425 | 487,723,349 | |
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