有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年3月20日 至 2019年3月18日 | 第7期 自 2019年3月19日 至 2020年3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | 36 | |
| 有価証券売買等損益 | 606,815,473 | △ 1,547,432,106 | |
| 営業収益合計 | 606,815,481 | △ 1,547,432,070 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 40,910 | 26,030 | |
| 受託者報酬 | 2,045,189 | 1,639,192 | |
| 委託者報酬 | 89,992,689 | 72,128,296 | |
| その他費用 | 620,821 | 497,269 | |
| 営業費用合計 | 92,699,609 | 74,290,787 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 514,115,872 | △ 1,621,722,857 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 514,115,872 | △ 1,621,722,857 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 514,115,872 | △ 1,621,722,857 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 136,223,463 | 13,482,508 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 487,723,349 | 657,845,069 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,797,208 | 17,307,813 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,797,208 | 17,307,813 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 121,717,458 | 145,452,685 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 121,717,458 | 145,452,685 | |
| 分配金 | ※1 89,850,439 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 657,845,069 | △ 1,105,505,168 | |
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