当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成29年3月22日至平成30年3月19日	第6期自平成30年3月20日至平成31年3月18日
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,102,794	3,797,208
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,102,794	3,797,208
剰余金減少額又は欠損金増加額		388,523,101	121,717,458

2019/06/11 9:05

#2 附属明細表（連結）

2019年2月18日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金171,467,922193,017,214株式8,554,901,6626,636,912,283派生商品評価勘定727,947-未収配当金13,375,18713,173,119流動資産合計8,740,472,7186,843,102,616資産合計8,740,472,7186,843,102,616負債の部流動負債派生商品評価勘定40433,550未払解約金-13,999,999未払受託者報酬918,490644,430未払委託者報酬32,526,83922,821,698その他未払費用601,607208,954流動負債合計34,047,34037,708,631負債合計34,047,34037,708,631純資産の部元本等元本6,271,416,7694,636,389,669剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,435,008,6092,169,004,316(分配準備積立金)2,839,110,2492,214,744,001元本等合計8,706,425,3786,805,393,985純資産合計8,706,425,3786,805,393,985負債純資産合計8,740,472,7186,843,102,616(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2017年2月21日至 2018年2月19日	当監査対象期間自 2018年2月20日至 2019年2月18日
	金額(円)	金額(円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	141,837,716	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	141,837,716	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,639,069,729	634,833,774

e border="0" style="border-collapse:collapse">区 分前監査対象期間
自 2017年2月21日

2019/06/11 9:05