ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2018年3月19日 | 自 2018年3月20日 至 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 8 |
| 有価証券売買等損益 | -182,089,214 | 606,815,473 |
| 営業収益合計 | -182,089,214 | 606,815,481 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 78,045 | 40,910 |
| 受託者報酬 | 2,835,397 | 2,045,189 |
| 委託者報酬 | 124,761,288 | 89,992,689 |
| その他費用 | 851,093 | 620,821 |
| 営業費用合計 | 128,525,823 | 92,699,609 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -310,615,037 | 514,115,872 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -310,615,037 | 514,115,872 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -310,615,037 | 514,115,872 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,355,732 | 136,223,463 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,723,349 | 657,845,069 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,102,794 | 3,797,208 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,102,794 | 3,797,208 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 388,523,101 | 121,717,458 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 388,523,101 | 121,717,458 |
| 分配金 | － | 89,850,439 |
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