ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月20日 至 2019年3月18日 | 自 2019年3月19日 至 2020年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 36 |
| 有価証券売買等損益 | 606,815,473 | -1,547,432,106 |
| 営業収益合計 | 606,815,481 | -1,547,432,070 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40,910 | 26,030 |
| 受託者報酬 | 2,045,189 | 1,639,192 |
| 委託者報酬 | 89,992,689 | 72,128,296 |
| その他費用 | 620,821 | 497,269 |
| 営業費用合計 | 92,699,609 | 74,290,787 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 514,115,872 | -1,621,722,857 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 514,115,872 | -1,621,722,857 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 514,115,872 | -1,621,722,857 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 136,223,463 | 13,482,508 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 657,845,069 | -1,105,505,168 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,797,208 | 17,307,813 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,797,208 | 17,307,813 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 121,717,458 | 145,452,685 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 121,717,458 | 145,452,685 |
| 分配金 | 89,850,439 | － |
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