ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2020年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,622,750 | 48,216,422 |
| 投資信託受益証券 | 6,617,919,238 | 3,671,492,059 |
| 親投資信託受益証券 | 10,029,396 | 10,024,469 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 6,850,571,384 | 3,743,732,950 |
| 資産の部合計 | 6,850,571,384 | 3,743,732,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,850,439 | － |
| 未払解約金 | 71,133,255 | 18,246,692 |
| 未払受託者報酬 | 920,783 | 785,499 |
| 未払委託者報酬 | 40,516,366 | 34,563,951 |
| その他未払費用 | 276,145 | 235,862 |
| 流動負債計 | 202,696,988 | 53,832,004 |
| 負債の部合計 | 202,696,988 | 53,832,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,990,029,327 | 4,795,406,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 657,845,069 | -1,105,505,168 |
| （分配準備積立金） | 302,670,337 | 236,854,369 |
| 元本等合計 | 6,647,874,396 | 3,689,900,946 |
| 純資産の部合計 | 6,647,874,396 | 3,689,900,946 |
| 負債・純資産合計 | 6,850,571,384 | 3,743,732,950 |
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