ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月19日 至 2020年3月18日 | 自 2020年3月19日 至 2021年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36 | 127 |
| 有価証券売買等損益 | -1,547,432,106 | 2,250,115,823 |
| 営業収益合計 | -1,547,432,070 | 2,250,115,950 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,030 | 14,592 |
| 受託者報酬 | 1,639,192 | 1,199,149 |
| 委託者報酬 | 72,128,296 | 52,766,687 |
| その他費用 | 497,269 | 360,020 |
| 営業費用合計 | 74,290,787 | 54,340,448 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,621,722,857 | 2,195,775,502 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,621,722,857 | 2,195,775,502 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,621,722,857 | 2,195,775,502 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,482,508 | 337,634,444 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,105,505,168 | 584,327,957 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,307,813 | 272,333,436 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 272,333,436 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,307,813 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,452,685 | 2,727,792 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,452,685 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,727,792 |
| 分配金 | － | 437,913,577 |
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