ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月19日 至 2021年3月18日 | 自 2021年3月19日 至 2022年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 127 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 2,250,115,823 | 1,303,162,747 |
| 営業収益合計 | 2,250,115,950 | 1,303,162,756 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,592 | 13,393 |
| 受託者報酬 | 1,199,149 | 1,224,366 |
| 委託者報酬 | 52,766,687 | 53,876,049 |
| その他費用 | 360,020 | 367,202 |
| 営業費用合計 | 54,340,448 | 55,481,010 |
| 全事業営業利益 | 2,195,775,502 | 1,247,681,746 |
| 当期経常利益 | 2,195,775,502 | 1,247,681,746 |
| 四半期純利益 | 2,195,775,502 | 1,247,681,746 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 337,634,444 | 78,362,998 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,327,957 | 1,262,156,193 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,333,436 | 59,328,112 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,333,436 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 59,328,112 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,727,792 | 94,947,678 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 94,947,678 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,727,792 | － |
| 分配金 | 437,913,577 | 455,870,946 |
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