当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自2018年3月20日至2019年3月18日	第7期自2019年3月19日至2020年3月18日
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,797,208	17,307,813
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,797,208	17,307,813
剰余金減少額又は欠損金増加額		121,717,458	145,452,685

2020/06/11 9:03

#2 附属明細表（連結）

2020年2月18日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金193,017,214174,062,667株式6,636,912,2835,691,966,552派生商品評価勘定-7,680未収配当金13,173,11910,432,275流動資産合計6,843,102,6165,876,469,174資産合計6,843,102,6165,876,469,174負債の部流動負債派生商品評価勘定33,55085,292未払解約金13,999,999-未払受託者報酬644,430548,049未払委託者報酬22,821,69819,408,853その他未払費用208,954131,209流動負債合計37,708,63120,173,403負債合計37,708,63120,173,403純資産の部元本等元本4,636,389,6693,603,582,436剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,169,004,3162,252,713,335(分配準備積立金)2,214,744,0012,106,069,976元本等合計6,805,393,9855,856,295,771純資産合計6,805,393,9855,856,295,771負債純資産合計6,843,102,6165,876,469,174(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2018年2月20日至 2019年2月18日	当監査対象期間自 2019年2月19日至 2020年2月18日
	金額(円)	金額(円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,758,621
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,758,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	634,833,774	491,235,200

e border="0" style="border-collapse:collapse">区 分前監査対象期間
自 2018年2月20日

2020/06/11 9:03