ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの営業収益合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2020年3月19日至2021年3月18日	第9期自2021年3月19日至2022年3月18日
	有価証券売買等損益	2,250,115,823	1,303,162,747
	営業収益合計	2,250,115,950	1,303,162,756
営業費用

2022/06/10 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
その他営業収益			295
営業収益合計			37,371
営業費用

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2021年4月1日

2022/06/10 9:31

#3 附属明細表（連結）

2021年2月18日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金174,062,6677,929,266株式5,691,966,5524,291,840,160派生商品評価勘定7,680190未収入金-69,675,192未収配当金10,432,27510,684,704流動資産合計5,876,469,1744,380,129,512資産合計5,876,469,1744,380,129,512負債の部流動負債派生商品評価勘定85,29242,849未払受託者報酬548,049410,032未払委託者報酬19,408,85314,521,280その他未払費用131,209125,826流動負債合計20,173,40315,099,987負債合計20,173,40315,099,987純資産の部元本等元本3,603,582,4362,709,627,030剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,252,713,3351,655,402,495(分配準備積立金)2,106,069,9761,639,860,833元本等合計5,856,295,7714,365,029,525純資産合計5,856,295,7714,365,029,525負債純資産合計5,876,469,1744,380,129,512(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2019年2月19日至 2020年2月18日	当監査対象期間自 2020年2月19日至 2021年2月18日
	金額(円)	金額(円)
為替差損益	△46,558,913	△203,151,586
営業収益合計	657,352,514	△192,459,696
営業費用

e border="0" style="border-collapse:collapse">区 分前監査対象期間
自 2019年2月19日

2022/06/10 9:31