ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月18日 | 2014年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,515,585,896 | 608,441,757 |
| 投資信託受益証券 | 36,956,816,098 | 35,539,228,521 |
| 親投資信託受益証券 | 50,039,278 | 50,054,007 |
| 未収入金 | 1,800,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 41,322,441,272 | 36,347,724,285 |
| 資産の部合計 | 41,322,441,272 | 36,347,724,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,384,857,455 | － |
| 未払解約金 | 214,762,509 | 199,832,290 |
| 未払受託者報酬 | 6,243,317 | 5,033,958 |
| 未払委託者報酬 | 274,707,718 | 221,496,247 |
| その他未払費用 | 1,049,245 | 1,074,591 |
| 流動負債計 | 3,881,620,244 | 427,437,086 |
| 負債の部合計 | 3,881,620,244 | 427,437,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,848,574,557 | 29,257,582,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,592,246,471 | 6,662,704,723 |
| （分配準備積立金） | 2,721,956,274 | 2,155,864,737 |
| 元本等合計 | 37,440,821,028 | 35,920,287,199 |
| 純資産の部合計 | 37,440,821,028 | 35,920,287,199 |
| 負債・純資産合計 | 41,322,441,272 | 36,347,724,285 |
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