ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月18日 | 2015年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,025,305,764 | 332,140,175 |
| 投資信託受益証券 | 27,426,074,100 | 20,550,519,086 |
| 親投資信託受益証券 | 50,058,916 | 50,063,826 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 29,501,438,780 | 20,982,723,087 |
| 資産の部合計 | 29,501,438,780 | 20,982,723,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,433,220,589 | － |
| 未払解約金 | 71,689,774 | 57,399,878 |
| 未払受託者報酬 | 4,321,944 | 3,489,220 |
| 未払委託者報酬 | 190,167,325 | 153,527,592 |
| その他未払費用 | 1,082,027 | 1,010,107 |
| 流動負債計 | 1,700,481,659 | 215,426,797 |
| 負債の部合計 | 1,700,481,659 | 215,426,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,887,009,821 | 19,608,547,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,913,947,300 | 1,158,748,473 |
| （分配準備積立金） | 2,914,861,454 | 2,335,454,645 |
| 元本等合計 | 27,800,957,121 | 20,767,296,290 |
| 純資産の部合計 | 27,800,957,121 | 20,767,296,290 |
| 負債・純資産合計 | 29,501,438,780 | 20,982,723,087 |
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