ダイワ⁄フィデリティ北米株式ファンド-パラダイムシフトーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月18日 | 2016年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 205,927,366 | － |
| コール・ローン | 19,654,035 | 213,971,565 |
| 投資信託受益証券 | 17,040,562,172 | 13,408,399,461 |
| 親投資信託受益証券 | 50,068,736 | 30,062,838 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 17,336,212,309 | 13,682,433,864 |
| 資産の部合計 | 17,336,212,309 | 13,682,433,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,341,838 | 88,505,032 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,980 | 2,071,869 |
| 未払委託者報酬 | 112,465,252 | 91,164,085 |
| 未払利息 | － | 672 |
| その他未払費用 | 766,725 | 621,480 |
| 流動負債計 | 132,129,795 | 182,363,138 |
| 負債の部合計 | 132,129,795 | 182,363,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,970,651,343 | 14,039,467,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,431,171 | -539,396,583 |
| （分配準備積立金） | 2,001,198,147 | 1,653,957,037 |
| 元本等合計 | 17,204,082,514 | 13,500,070,726 |
| 純資産の部合計 | 17,204,082,514 | 13,500,070,726 |
| 負債・純資産合計 | 17,336,212,309 | 13,682,433,864 |
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